Pareto Global B

3.97%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Avkastning

Siste måned

3.01%

Siste 6 måneder

12.05%

Hittil i år

3.97%

Siste år

27.62%

Siste 3 år (Per år)

17.09%

Siste 5 år (Per år)

15.74%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.61%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.40%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.46%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

99.20%

Kontanter

0.80%

Selskaper med størst posisjon

  • Microsoft Corp
    8.30%
  • Oracle Corp
    6.25%
  • Fiserv Inc.
    6.17%
  • Visa Inc
    5.44%
  • Boston Scientific Corp
    5.10%
  • Adobe Systems Inc
    4.83%
  • Elevance Health Inc
    4.26%
  • Otis Worldwide Corp
    4.24%
  • Broadcom Inc
    4.20%
  • Industria de Diseno Textil SA
    3.90%

Sektorer

  • Teknologi
    44.78%
  • Helse
    14.54%
  • Industri
    14.03%
  • Syklisk konsum
    10.19%
  • Finans
    7.53%
  • Defensivt konsum
    4.97%
  • Kommunikasjon
    2.78%
  • Materialer
    1.18%

Regioner

  • Nord-Amerika
    72.48%
  • Europa
    20.75%
  • Norden
    6.77%
  • Latin-Amerika
    0%
  • Afrika/Midt-Østen
    0%
  • Asia
    0%