Pareto Global B
Tidsserie
Konsentrasjon
Type fond
Aktiv
Bærekraft
Beskrivelse
Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.
Avkastning
Siste måned
3.01%
Siste 6 måneder
12.05%
Hittil i år
3.97%
Siste år
27.62%
Siste 3 år (Per år)
17.09%
Siste 5 år (Per år)
15.74%
Pris
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Pris for fondet
1.61%
Plattformavgift
0.25%
Returprovisjon
0.40%
Totalpris
(Det du betaler årlig)
1.46%
Nøkkelinformasjon
Risiko
6 av 7
Morningstar-rating
3 av 5
Gyldig for aksjesparekonto
Ja
Tilgjengelig for pensjon
Ja
Aksjer
99.20%
Kontanter
0.80%
Selskaper med størst posisjon
- Microsoft Corp8.30%
- Oracle Corp6.25%
- Fiserv Inc.6.17%
- Visa Inc5.44%
- Boston Scientific Corp5.10%
- Adobe Systems Inc4.83%
- Elevance Health Inc4.26%
- Otis Worldwide Corp4.24%
- Broadcom Inc4.20%
- Industria de Diseno Textil SA3.90%
Sektorer
- Teknologi44.78%
- Helse14.54%
- Industri14.03%
- Syklisk konsum10.19%
- Finans7.53%
- Defensivt konsum4.97%
- Kommunikasjon2.78%
- Materialer1.18%
Regioner
- Nord-Amerika72.48%
- Europa20.75%
- Norden6.77%
- Latin-Amerika0%
- Afrika/Midt-Østen0%
- Asia0%