Pareto Global B

0.88%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Avkastning

Siste måned

3.33%

Siste 6 måneder

12.39%

Hittil i år

0.88%

Siste år

1.30%

Siste 3 år (Per år)

18.07%

Siste 5 år (Per år)

14.08%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.61%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.40%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.46%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

95.89%

Kontanter

4.11%

Selskaper med størst posisjon

  • Microsoft Corp
    8.96%
  • Oracle Corp
    5.81%
  • Ulta Beauty Inc
    5.48%
  • Broadcom Inc
    4.92%
  • UnitedHealth Group Inc
    4.90%
  • Boston Scientific Corp
    4.61%
  • Visa Inc
    4.22%
  • Otis Worldwide Corp
    4.14%
  • Fiserv Inc.
    3.96%
  • Adobe Systems Inc
    3.87%

Sektorer

  • Teknologi
    42.26%
  • Helse
    15.23%
  • Industri
    14.70%
  • Syklisk konsum
    12.47%
  • Finans
    7.68%
  • Kommunikasjon
    3.83%
  • Materialer
    2.57%
  • Defensivt konsum
    1.26%

Regioner

  • Nord-Amerika
    73.70%
  • Europa
    19.11%
  • Norden
    7.19%
  • Latin-Amerika
    0%
  • Afrika/Midt-Østen
    0%
  • Asia
    0%