Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR
Tidsserie
Konsentrasjon
Type fond
Aktiv
Bærekraft
Beskrivelse
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
Avkastning
Siste måned
1.23%
Siste 6 måneder
1.56%
Hittil i år
1.52%
Siste år
5.95%
Siste 3 år (Per år)
12.93%
Siste 5 år (Per år)
14.19%
Pris
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Pris for fondet
1.85%
Plattformavgift
0.25%
Returprovisjon
0.75%
Totalpris
(Det du betaler årlig)
1.35%
Nøkkelinformasjon
Risiko
6 av 7
Morningstar-rating
2 av 5
Gyldig for aksjesparekonto
Ja
Tilgjengelig for pensjon
Ja
Aksjer
94.00%
Kontanter
3.53%
Obligasjoner
2.47%
Selskaper med størst posisjon
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2025 AGCD AGCD3.35%
- BNP PARIBAS SA ORD EUR2 ORD2.98%
- CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM2.64%
- PRUDENTIAL PLC ORD GBP.05 ORD2.25%
- ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD2.20%
- FISERV INC COM USD.01 COM2.18%
- NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR2.12%
- DEUTSCHE BANK AG ORD EUR NPV *REGISTERED* ORD2.10%
- AERCAP HOLDINGS NV ORD EUR.01 (NYE) ORD2.08%
- NATIONAL GRID PLC ORD GBP.12431 ORD2.05%
Sektorer
- Helse19.44%
- Finans18.74%
- Defensivt konsum11.06%
- Industri10.44%
- Syklisk konsum9.86%
- Teknologi9.46%
- Kommunikasjon9.44%
- Energi5.84%
- Forsyning2.18%
- Eiendom1.89%
- Materialer1.67%
Regioner
- Nord-Amerika47.63%
- Europa37.47%
- Asia14.90%
- Latin-Amerika0%
- Afrika/Midt-Østen0%
- Norden0%